大家好，我是一名职业交易员。尽管我没有接受过正式培训，但我的交易经验都源于实战。现在我想总结一下我与吕老师的交易系统之间的区别。
首先，他的系统比较抽象，而我的系统则更具体。每次交易，我能清楚确定入场和出场的具体点位。
其次，吕老师的系统表现形式较为轻松，可以简单地躺在床上就止盈，而我需要每天坐在四台电脑前，接受辐射才能进行交易。
重要提示：做期货时间长了，手续费也是一笔不容忽视的交易成本，新开户无条件手续费加一分，最高交返93%，能降低成本（根据每月总手续费情况或者资金量大小而定）
图片
第三个区别在于他的系统更加客观。他使用技术指标如两条均线的交叉作为判断依据，这种分析方法更加客观。尽管我也基于客观分析做了很多工作，但人性是不可靠的，所以我将人性的弱点置于牢笼之中，不让其影响决策。我还会在客观分析的基础上加入一些盘感因素。大家都知道，如果在短线交易中没有盘感，胜率很难提高。有时候当你发现走势并不如预期时，你需要给自己一个信号，马上撤离出场。有时候，你可以选择先平掉一半仓位，以提高胜率，稳定资金，并降低回撤率。
总之，以上就是我与吕老师交易系统的区别：吕老师的系统更加客观，容量也更大。他只需躺在床上就能止盈，只需要通过打电话下单即可。他所操作的资金规模非常巨大。而我所操作的短线资金相对较小，我认为在短线交易中，要在不影响市场价格的前提下确定最大容量。例如，在股指交易中，如果你投入了100手，那么需要有两三个点的涨幅才能成交。在这种情况下，你很容易成为市场的目标，甚至可能被市场淘汰。有些人会迅速反向进攻，所以在市场微小波动的情况下，你可能会被淘汰出局。
相比之下，短线交易缺乏确定性，而中线交易具有更大的潜力，也能设置更大的止损。在实际操作中，我们经常会遇到这样的问题：一旦价格突破某个点位，你追高进场后很快价格就回落了。这是我们在交易中经常遇到的情况。当我们追涨时，打出了一个高价，情况就变糟了。更可恶的是，有时候K线图上显示出的最高价并非实际成交的价格。
如果你从事短线交易，对此应该深有体会。接下来，你的情绪会变得糟糕，导致频繁交易。频繁交易是短线交易的一大隐患。
开场白之后，我想回顾一下我的期货生涯，以及其中的成败经历。我一直以来都注重实际操作，依据K线形态进行决策。2002年我毕业于杭州商学院，并在一家会计师事务所工作了一年半。虽然我通过考取注册会计师（CPA）证书，但我觉得这份工作过于辛苦。
有一位朋友在做期货，经常向我展示一些图表。当时正值天胶市场火爆时期，有时候价格一下子就上涨了1000点。我开始思考，这个行业似乎挣钱非常容易，所以我决定辞去工作去从事期货交易。刚开始做期货时，我深切地感受到了这个市场的激情，有时候甚至会感动得泪流满面。
起初，由于缺乏经验，经常看一些文章，阅读完全文后，我对作者非常崇拜。据文章所述，他始终认为大豆处于多头行情底部。而我则选择在K线图的另一个位置进场。我将文章看了个遍，佩服他的准确判断。因此，我以他为榜样，每天都会学习。
文章中经常提及南美工人罢工等信息，他一直看多。当时市场到达某个点位时，他的预测相当准确，表示市场可能会回撤一段时间，但整体趋势仍然是牛市。于是我平掉了一部分仓位。他还说在牛市中，一定要在低位做多，趁阳线拉升时追加仓位。后来，在某天，外盘拉出了一个长阳线，涨幅达到50美分，于是我又看到了机会。第二天，为了不错过抢单的机会，我在涨停板开盘时直接买入多单。
然而过了一段时间，价格开始缓慢下跌。但是我并不担心，据说在牛市底部就开始建仓了。有些客户非常欣赏他，他们平仓时已经赚了200多倍。这种情况让我对他非常信任。5分钟后，价格开始下跌，涨停板无法支撑住市场。我想，既然如此，我就逢低继续加仓吧。于是，价格一路下跌，我一路加仓，直到尾盘时发生了一次急跌，我急忙加码。最终，我用光了最后的子弹，在隔夜满仓做多。
第二天可想而知，那是我在期货市场上经历过的最悲惨、最艰难的一天。外盘下跌了50美分，将之前涨势全部收回。根据墨菲理论，事物总是朝着最坏的一面发展。我也遭遇了最坏的情况。第二天开盘时触及跌停板，而我无法出场，亏损如此之大，但我舍不得离场。当时南华的账户显示，资金从5万元降至3万元。期货公司的风控部门给我打电话询问是否需要挂单进场，或者追加保证金。我选择自己挂单进场。直到尾盘时有所松动，我才撤回了单子。
一分钟过后，风控部门就打来电话，质问我为什么撤单。期货公司的风控措施非常严格。这是一种高杠杆交易，如果没有止损，很容易被市场击垮。幸运的是，我没有破产，外盘在第三天收出了小阳线。这让我在涨停板拉升时平仓离场。这次经历使我对基本面产生了怀疑，例如，这种分析方法很难操作。当基本面看多而期货价格下跌时，理论上应该更加买进，但实际上很难做到，因为风险巨大。
于是我下定决心放弃基本面分析。之后，我继续学习，即使在连续三个跌停板时，他仍然坚持看多。如果一直照着他的建议做的话，我可能已经失去好几个仓位了。他成为我在期货市场上崇拜的第一个偶像，他给我带来了深刻难忘的回忆。
我很担心外盘的波动对投资带来的风险。有什么方法可以减小外盘波动带来的风险呢？在我浏览和讯网时，了解到了套利交易，我觉得这个方法不错。因为无论外盘是涨还是跌，只要同时做多和做空，就可以减少风险。我尝试了套利交易，并且取得了一些成功，尤其在豆粕8月份合约和豆粕9月份合约上。当时正值牛市，这两个合约同时活跃时价差有时可达20个点。我等价差收窄到0点时反向开仓，连续一个星期都赢了。总共赚了5000块钱。我想如果每次都能赢，期货市场就成了我的'ATM机'！不过后来豆粕8月份的活跃度下降，这种交易机会也就不再存在了。但是这次成功经验让我知道，在技术成熟之前，只要等到明年豆粕8月份和9月份重新活跃，我还可以再次套利赚回来。
图片
这个成功经历成为我坚持在期货市场交易的一个理由。套利交易实际上是很危险的，因为它基于价差交易。有一次，我做了大豆9月份合约和豆粕9月份合约的套利交易。正常情况下，它们的价差是300个点，但当时达到了700个点，于是我在大豆上做空，在豆粕市场也做空。当价差回到400个点时，我非常高兴，因为又赚了200多个点。但接下来大豆价格下跌得比较快，它们之间的价差只剩下100个点了。我们知道豆粕是用来喂猪的饲料之一。根据价差，应该反向套利，所以我在豆粕上做空，在大豆上做多。然而，后来出现了意外情况，大豆的价格下跌得比豆粕更深。你可以从K线图上看到那个时候的形态，猪吃的豆粕比人吃的大豆要贵了。
这个案例揭示了价差套利背后潜藏的巨大风险。虽然在这个时候应该疯狂加码，大豆多头，豆粕空头，但这也蕴含着风险，可能会让你一无所有。无论你投入多少资金，一旦出现弃盘和迫仓，你的套利交易就会非常被动，很容易亏大钱。从这次事件后，我对套利交易进行了反思，并最终决定放弃这种方式。
幸运的是，我进入了第三个阶段，开始了技术分析，并且一直坚持至今。这得益于我认识了南华的一位高手，他多年来一直非常成功。如果你坚持技术分析而缺乏实例，你可能会感觉虚无缥缈，你需要一个榜样。你无从得知是否能赚钱，但一个成功的榜样可能会给你坚持下去的理由。在这个过程中，我学到了很多东西。我想举几个成功的技术分析案例来说明。
燃料油在市场上往往被忽略，但是它具有潜力。在进行技术分析时，我们通常会使用趋势线来辅助判断。然而，我想强调的是，趋势线只是一种仿真工具，不能完全代表市场的走势。例如，在集合竞价时，我选择了做空燃料油，仅用了三分钟就获得了较大的收益，八九十个点之多。
然后，外盘市场出现了一个长阳线，我抓住机会进行高抛低吸，并选择做空。这是因为我认为行情会进行一个趋势性的回撤，类似于之前提到的大豆趋势线。虽然这种行情并不具有代表性，但这次我成功地实现了复仇，以前我一直做多，而现在我根据技术分析选择了做空。
再举一个最近的例子，图表显示了一个长阴线，也是趋势线回撤的过程。这种情况下出现长阴线，是因为趋势线下方产生了回撤。技术分析有时确实非常有效。
接下来，我想分享一个有代表性的案例，也是我取得成功的一次交易。当时遇到了涨停板，我选择了做多，并认为行情将继续反弹。事实上，我获得了七八百的利润。然后，我觉得时机差不多了就平仓了。而在我离场的三分钟后，行情突然暴跌，下跌了3000个点，这应该是天胶历史上最大的波动之一。我在此前赚取了3500个点的利润，然后转而做空，一直持仓到跌停板，最后等到第二天集合竞价时才平仓。我的交易策略通常是针对具有剧烈波动特点的行情，对于那些来回震荡的市场行情，我通常无法获利。因为当大家陷入恐慌时，只有你不恐慌，才能轻松获利。
需要注意的是，在进行任何投资交易时，都要对风险有所认识并制定适当的风险控制策略。过分依赖技术分析或者片面追求高收益可能会带来潜在的风险和损失。每个行情都有其独特的特点和风险，投资者应该根据自己的风险承受能力和实际情况来进行交易决策。
关于期货的理解，我认为其实并不像一些人所说的是一个赌场。期货市场是一个涉及两个方向的交易市场，其中不仅包括了涨，还包括跌。因此，期货并不完全等同于押大小。虽然期货市场的风险是存在的，但通过合理的策略设计和风险控制，我们仍然可以在这个市场中获得一定的收益。
在期货交易中，确实需要根据赔率和胜率来制定自己的交易策略。如果我们按照一个足球比赛的例子来说明赔率和胜率的关系，假设我们下注1万元，并且希望赚取1万元的利润，那么我们的目标就是1比1的赔率。如果我们希望赚取3万元，那么我们就需要1比3的赔率。如果赔率是1比1，那么我们必须确保胜率超过50%才能在期货市场中实现盈利。然而，在实际操作中，要保持这样的高胜率并不容易实现。如果我们将赔率放大为1比3，那么与市场打平的可能性就会增加，此时我们只需要确保胜率大于25%即可降低难度。如果赔率为1比9，即使我们只有一次盈利能够超过亏损金额，我们也可以获得盈利。
如果我们采用高赔率来设计交易策略，比如1比9的赔率，那么很容易找到盈利的方法。吕老师的交易策略就是一个成功的案例，他的策略建立在高赔率的基础上，胜率并不高。这种策略的特点是虽然会有一些小额亏损，但只要一次盈利就能够弥补之前的亏损。如果你认为自己的胜率较低或者技术分析不够成熟，那么你可以进一步放大赔率，比如1比99，只需要赢一次，你就能够战胜这个市场。如果在这种情况下还不能够获得成功，那可能是命运注定了你无法成功。
总结起来，我认为合理运用高赔率的方式设计交易策略是可行的。与追求高胜率相比，高赔率更为重要。现实中，很多人过于追求高胜率，但却不能稳定地执行交易计划。有些人在赚取了两个点之后就退出，而在错误的时候则坚决不割肉。这与我之前做基本面分析时的情况很相似，一旦有了头寸就舍不得平仓。因此，如果想要设计一个盈利的策略，我建议首先采用高赔率的方式来应对市场。
我对你的交易系统进行了理解。你描述的交易系统采用了一个比较特别的趋势跟踪策略，简称为'119'，其中1代表颈线，1代表趋势线，9代表大目标。你强调了高赔率的重要性，并且认为在期货市场中，你赚到的钱来自于别人的亏损。你使用自己的交易系统来抓住市场中的机会。
然而，我需要提醒你短线交易具有一定的偶然性，所以需要依靠良好的盘感。与吕老师的交易系统相比，你的交易系统注重趋势和颈线的判断，这涉及到主观的因素。在短线交易中，你还关注成交量，认为上涨时成交量必须放大，否则就会存在问题。总体而言，你的交易系统基于规则来设计，看起来相对简单。
其次，你指出在交易过程中要注意避免频繁交易的问题。你提到容易被市场逼疯，导致频繁交易。这种频繁交易违背了你的交易系统，对赔率和胜率都会产生不良影响。你认为最重要的是防止频繁交易，因为频繁交易可能会导致违背自身的交易系统，对赔率和胜率产生不利的影响。在危急时刻人们往往能保持自律，但是在危机过去后容易放松警惕，从而导致频繁交易的出现。
我想谈一下我的投资观点。我坚信历史会重演，因为人性不变，人们对赚钱的渴望也不会改变，而K线和形态则是表现人们目标的方式。然而，有几种情况下历史重演的观点可能失效。
真正的高手必须通过实盘交易来培养。除此之外，我还认为必须在设定止损的基础上进行技术分析。技术分析有时看起来非常有用，但后来可能会被否定。一方面，K线的顶部可能呈现V型反转或M形态。当出现三个头部时，我们称之为三重顶；出现多个头部时，我们称之为多重顶。然而，如果一种趋势要反转为另一种趋势，它可能会采取各种形式，所以这种说法实际上没有提供太多信息。因此，在设定止损的基础上，如果出现某种形态，我将采取行动，但如果后来的发展与该形态不符，我会止损。
图片
对于牛市的回撤，有人说可以回撤20%，有人说可以回撤50%。还有人说可以完全回撤100%。但如果一个牛市确实回撤了100%，那它还能被称为牛市吗？对于一些职业交易员和资金较小的投机者来说，一旦回撤达到100%，就会造成巨大损失。因此，技术分析虽然有时看起来只是一句空话，但它确实有其作用。
在止损的基础上，技术分析具有可操作性，并通过法律条款限制了我的欲望，使我能够形成一个量化的交易系统。最后，我崇尚防守反击的策略，只要能守住本金，资金就会逐渐增长。我一直坚持这种策略，这也是为什么我的资金曲线如此漂亮。即使在空头市场中，当股票下跌到跌停板时，我也会进行减仓活动。市场具有偶然性，而我唯一能做的就是保护好我的本金。虽然我刚才的观点比较零散，但还是感谢大家的支持。
本站仅提供存储服务，所有内容均由用户发布，如发现有害或侵权内容，请点击举报。配查信提示：文章来自网络，不代表本站观点。
