本站消息，日前易方达国证信息技术创新主题ETF基金公布一季报恒利决策，2025年一季度最新规模1.65亿元，季度净值涨幅为4.79%。
从业绩表现来看，易方达国证信息技术创新主题ETF基金过去一年净值涨幅为46.34%，在同类基金中排名118/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-20.54%，成立以来的最大回撤为-30.89%。
从基金规模来看，易方达国证信息技术创新主题ETF基金2025年一季度公布的基金规模为1.65亿元，较上一期规模1.6亿元变化了519.03万元，环比变化了3.24%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.08%，无债券类资产，现金占净值比1.26%。从基金持仓来看恒利决策，该基金当季前十大股票仓位达41.84%，第一大重仓股为海光信息（688041），持仓占比为7.97%。
易方达国证信息技术创新主题ETF现任基金经理为李栩。其中在任基金经理李栩已从业2年又149天，2023年9月20日正式接手管理易方达国证信息技术创新主题ETF，任职期间累计回报为20.59%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A（019313），季度净值涨幅为19.13%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪国证信息技术创新主题指数,该指数从沪深北交易所选择公司业务范畴属于基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等信息技术创新主题领域的上市公司证券作为样本,以反映信息技术创新主题上市公司的证券价格变化情况,为投资者提供相应的投资工具。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年一季度,中国经济处于逐步复苏过程中,整体呈现“稳中有进、结构优化”,新质生产力加速成长的特征。生产端整体表现平稳,高技术制造业和部分受政策支持的行业表现较好。消费端整体呈现温和复苏态势,以旧换新政策和网络购物促销对消费的提振作用明显。投资端在政策支持下有所改善,尤其是基建投资增长较快,但房地产投资仍面临较大压力。政策层面,政策信号积极,《政府工作报告》指出要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,并明确指出要强化宏观政策民生导向。此外,DeepSeek在全球人工智能领域实现突破,提升了全球投资者对中国科技资产的认知和信心,也推动了中国资产价值的重估。本报告期,国证信息技术创新主题指数上涨4.19%。信创产业是支撑我国科技高水平自立自强的战略基石,其重要性在地缘政治角力加剧的环境中愈发凸显。2025年《政府工作报告》明确提出推进高水平科技自立自强,充分发挥新型举国体制优势,强化关键核心技术攻关和前沿性、颠覆性技术研发,加快组织实施和超前布局重大科技项目。多个地方政府推出针对信创产业的支持政策,涉及芯片、基础软件等各类产品。当前,我国信创产业的产品和生态已经初步成熟。中长期来看,在政策持续提供有利保障的背景下,行业的发展有望进入加速阶段。作为工具型产品,本基金具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷地跟踪信创产业投资机会。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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